SYSplus: Como realizar un cierre de resultados anual

SYSplus: Como realizar un cierre de resultados anual

El cierre de año o cierre contable anual o cierre fiscal, es el proceso final de un periodo contable, en el que la empresa finaliza sus registros para determinar su situación financiera  y preparar sus estados financieros definitivos. 

Se usa dos cierres, el cierre 
Normalmente al final del ejercicio contable se requiere dejar en cero todas las cuentas de resultado (4-5-6-7) y llevar la sumatoria de saldos a la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio.

A continuación, se indica un paso a paso para ejecutar el cierre de Resultados 

1. Antes de registrar el comprobante automático debe configurar las cuentas de utilidad y de pérdida del ejercicio, para que el sistema incluya el valor del resultado del ejercicio en la cuenta asignada (perdida o resultado). Para esto debe dirigirse al módulo de MANTENIMIENTO / CONFIGURACIÓN / CONTABILIDAD y buscar los siguientes parámetros:

·        GENERAL / CUENTA DE PERDIDA DEL EJERCICIO: Indique el código de la cuenta contable contra la que se cerrarán las cuentas de resultado al ejecutar el cierre del ejercicio.

·        GENERAL / CUENTA DE PERDIDA DEL EJERCICIO NIIF: Indique el código de la cuenta contable contra la que se cerrarán las cuentas de resultado al ejecutar el cierre del ejercicio.

·        GENERAL / CUENTA DE UTILIDAD DEL EJERCICIO: Indique el código de la cuenta contable contra la que se cerrarán las cuentas de resultado al ejecutar el cierre del ejercicio.

·        GENERAL / CUENTA DE UTILIDAD DEL EJERCICIO NIIF: Indique el código de la cuenta contable contra la que se cerrarán las cuentas de resultado al ejecutar el cierre del ejercicio.

 
 2, Para hacer el cierre se debe ingresar al modulo de contabilidad, ubicarse en el balance de prueba del frente del sistema y ubicarse en el periodo de "Ajustes". 
Para ubicarse en el periódo de Ajustes se debe emplear las flechas de desplazamiento Ya que al no ser un mes real, en el listado de meses no se encuentra disponible para seleccionar-

3. Ingresar a la opción de Automáticos /  Cierre de Resultados / F6 Nuevo

Tipo de comprobante: Tipo de comprobante contable a generar, debe seleccionarlo mediante la lista desplegable.

Prefijo y número: Una vez indicado el tipo de comprobante el sistema preguntará el prefijo (que debe estar previamente registrado) a usar y sugerirá automáticamente el número de comprobante.

Fecha: Para el mes y el año debe dirigirse al balance de prueba del frente del sistema y ubicarse en el periodo de AJUSTES en el año correspondiente, de esta forma en el comprobante de cierre le va a traer dicho periodo y usted podrá indicar el día dentro del período actual de trabajo en el que se generará el comprobante.

Concepto: Indique el concepto del comprobante de cierre de terceros con el cual identificara el comprobante en consultas o reportes a generar.

Referencia: Indique un número opcional de referencia.

Tercero: Indique el NIT de la empresa o del tercero al que desee asignar la utilidad o pérdida del ejercicio, preferiblemente el nit de la Empresa que está cerrando.

Alcance: El sistema le ofrece tres opciones por las cuales usted podrá escoger para el detalle del comprobante, la primera opción es la de “Solo norma local”, lo que implica que el cierre solo se causara para la contabilidad del Dec 2649, la segunda opción es “Solo NIIF”, igualmente el sistema hará el registro del comprobante únicamente afectando norma internacional es muy común usarla cuando se está adelantando contabilidad de años anteriores en los que los cierres de la contabilidad local ya se encuentran registrados.  Por último, El sistema le ofrece la opción “Norma local y NIIF” lo que implica que en un mismo comprobante maneje dos detalles: norma local y norma internacional por lo que afectara las dos contabilidades simultáneamente

Una vez entrados los datos presione F2 o haga clic sobre el botón “Grabar” para generar el comprobante contable. Este comprobante podrá luego ser consultado, impreso o eliminado mediante la opción “ver comprobante” de la opción de cierre de terceros y no por la opción de registro de comprobantes normal del programa, en caso de utilizar esta opción recibirá el mensaje “Debe utilizar la opción de cierre de cuentas de resultado para eliminar este comprobante”.