SYSplus Contabilidad: Contabilización masiva de Facturas de Venta y Devoluciones

SYSplus Contabilidad: Contabilización masiva de Facturas de Venta y Devoluciones

Procedimiento

  1. Ingresa al módulo de Facturación.
  2. Dirígete al menú superior Mantenimiento
  1. Busca la opción: Procedimientos usuarios
  2. Seleccionar el  procedimiento:
  • Facturas sin contabilizar

Si la empresa maneja NIIF, seleccione el procedimiento:

  • Facturas sin contabilizar NIIF

 

Información a diligenciar

Completa los siguientes campos:

1. Rango de fechas

Indica la fecha inicial y la fecha final correspondientes al período que desea contabilizar.

2. Prefijo

  • Si deseas contabilizar un único prefijo, digita manulamente.
  • Al dejar este campo vacío, el sistema contabilizará todos los prefijos que cumplan con el rango de fechas indicado.

3. Solo electrónica

  • Normalmente este campo se deja en N, para que contabilice las facturas con CUFE y sin CUFE.
  • S, Si únicamente desea contabilizar las facturas electrónicas con CUFE.

  

Ejecutar el proceso

Una vez diligenciada la información, presiona el botón:

F5 – Generar

El sistema iniciará la contabilización de todas las facturas que cumplan con los criterios seleccionados.


📄 Contabilización masiva de Devoluciones de Venta

El procedimiento es exactamente el mismo.

La única diferencia es que, al buscar el procedimiento, deberás seleccionar:

  • Devoluciones sin contabilizar

o, si la empresa maneja NIIF:

  • Devoluciones sin contabilizar NIIF

Posteriormente diligenciar:

  • Rango de fechas.
  • Prefijo (opcional).
  • Agencia (opcional).

Finalmente presionar el botón:

F5 – Generar




📅 ¿Con qué frecuencia debe realizarse este proceso?

La frecuencia depende de la operación de cada empresa y del volumen de documentos generados.

Puede realizarse:

  • Diariamente.
  • Semanalmente.
  • Quincenalmente.
  • Mensualmente.

Recomendación: Entre mayor sea la cantidad de documentos pendientes por contabilizar, mayor será el tiempo requerido para ejecutar el proceso. Por ello, se recomienda realizar la contabilización de forma periódica para evitar acumulación de documentos y optimizar el rendimiento del sistema.

📌 Recomendaciones

  • Procure realizar el proceso en horarios de baja actividad cuando se vayan a contabilizar grandes volúmenes de información.
  • Si la empresa maneja NIIF, utiliza siempre los procedimientos identificados con la opción NIIF, para garantizar la correcta generación de los comprobantes contables.
  • Al finalizar el proceso, valida que no hayan quedado documentos pendientes de contabilizar.
  • En caso que las facturas lleguen a través de réplica o envíos automáticos, Verifica que los documentos estén totalmente trasmitidos antes de ejecutar la contabilización.

 

✅ Resultado esperado

Una vez finalizado el proceso, todas las Facturas de Venta o Devoluciones de Venta comprendidas en el rango seleccionado quedarán contabilizadas, generando automáticamente sus respectivos comprobantes contables según la configuración definida en el sistema.